| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | ||||||||
| (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00) | ||||||||
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL | ||||||||
| MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO | ||||||||
| 4º BIMESTRE DE 2005 | ||||||||
| Valores expressos em R$ | ||||||||
| I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | Previsão Anual | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar | |||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | |||||
| Contribuições Patronais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 197.756,92 | 651.381,43 | 448.618,57 | |||
| Contribuições dos Servidores Ativos | 800.000,00 | 800.000,00 | 158.987,77 | 492.355,19 | 307.644,81 | |||
| Contribuições dos Servidores Inativos | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |||
| Contribuições dos Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Receitas Patrimoniais | 900.000,00 | 900.000,00 | 242.578,53 | 577.554,91 | 322.445,09 | |||
| Compensações Previdenciárias | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |||
| Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Outras -Parcelamento | 650.000,00 | 650.000,00 | 63.519,81 | 333.282,34 | 316.717,66 | |||
| Total | 3.516.000,00 | 3.516.000,00 | 662.843,03 | 2.054.573,87 | 1.461.426,13 | |||
| II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | Empenhadas | Liquidadas | Saldo a Empenhar | ||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||
| Inativos | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 49.868,10 | 187.320,54 | 49.868,10 | 162.386,49 | 1.012.679,46 | |
| Pensionistas | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.556,38 | 40.844,36 | 10.556,38 | 35.566,17 | 29.155,64 | |
| Outros Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas | 2.246.000,00 | 2.246.000,00 | 7.267,56 | 138.765,08 | 22.941,91 | 39.581,60 | 2.107.234,92 | |
| Total | 3.516.000,00 | 3.516.000,00 | 67.692,04 | 366.929,98 | 83.366,39 | 237.534,26 | 3.149.070,02 | |
| III - RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 595.150,99 | 1.687.643,89 | 579.476,64 | 1.817.039,61 | ||
| IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R$ | R$ | ||||||
| Receitas | 2.060.255,11 | Despesas | 296.091,00 | |||||
| Orçamentárias | 2.054.573,87 | Orçamentárias pagas | 237.534,26 | |||||
| Extra-orçamentárias | 5.681,24 | Extra-orçamentárias | 58.556,74 | |||||
| Inscrição Restos a pagar* | 0,00 | |||||||
| Saldo do exercício anterior | 6.662.992,57 | Saldo Atual | 8.427.156,68 | |||||
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 | |||||
| Bancos Conta Movimento | 6.662.992,57 | Bancos Conta Movimento | 5.400.593,96 | |||||
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 3.026.562,72 | |||||
| Total Geral | 8.723.247,68 | 8.723.247,68 | ||||||
| * Relativo ao último bimestre | ||||||||
| Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal | Ruth Kroll Mantello - Contabilista | Fernando Rani Neto - Responsável pelo Controle Interno | ||||||